SBI UTI India Infrastructure Related Equity Fund(0P0000G03T)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17,529.000 -20.000 -0.11%

14/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Shinsei Investment Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005BA8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G03T 持股

全面的主要持股資訊及 Shinsei UTI India Infrastructure Related Equity Fu (0P0000G03T) 的關鍵持股資訊。我們的 Shinsei UTI India Infrastructure Related Equity Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.960	2.960	0.000
其他	97.040	97.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.963	2.651

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Shinsei UTI India Fund	JP90C0004948	98.32	41,665.000	+0.19%

由SBI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Shinsei UTI India Fund	75.68B	-7.53	10.67	10.95
Shinsei American Dream Fund	4.27B	1.20	17.68	10.84
Shinsei Fullerton VPIC Fund	3.98B	-3.30	12.02	8.97
Shinsei World Wrap Select	741M	-7.35	-6.17	-

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上證指數	3,352.92	+6.20	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
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美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

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WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2501	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.700	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.45	-0.85	-1.51%
滙豐控股	85.05	+0.55	+0.65%
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