Shinkin Public Bond Fund(0P0000N70E)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,250.000 -15.000 -0.16%

13/03 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Shinkin Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006SL7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N70E 持股

全面的主要持股資訊及 Shinkin Public Bond Fund (0P0000N70E) 的關鍵持股資訊。我們的 Shinkin Public Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	1.400	0.000
債券	98.600	98.600	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.604	77.954
現金	1.396	3.149

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Shinkin Public bond Mother	-	99.30	-	-

由Shinkin Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Shinkin Asia Bond Dividend 1 Month	1.45B	-1.69	8.97	3.14
Shinkin Domestic Bond Fund	776M	-1.52	-3.02	-0.72
Shinkin Foreign Sov Bond USEurope	506M	-4.09	4.28	1.08
Shinkin Foreign Sovereign Bond US	301M	-3.02	6.68	2.18
Shinkin Foreign Sovereign Bond EU	187M	-5.10	1.64	-0.17

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.13	+0.48	+0.12%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,992.5	+178.4	+0.44%
US 500	5,559.1	+37.9	+0.69%
美元指數期貨	103.727	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	70.41	+0.53	+0.76%
WTI原油	67.11	+0.56	+0.84%
黃金	3,003.19	+11.89	+0.40%
銅	4.9145	-0.0110	-0.22%
天然氣	4.022	-0.089	-2.16%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0885	+0.0033	+0.30%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2941	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.971	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7735	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.22815	-0.02905	-0.55%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Shinkin Public Bo.	9,250.000	-15.000	-0.16%
Aviva CU CRT FIP .	7.200	-0.050	-0.69%
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Franklin K2 Alter.	14.070	0.000	0%
Danica Balance Mi.	266.510	-0.320	-0.12%
UOB Smart Japan S.	24.663	+0.210	+0.87%
納米比亞3個月期國債	7.012	+0.149	+2.17%
Scotia Solución 6.	2.269	+0.010	+0.43%