Shinkin Asia Bond Fund Dividend 1 Month(0P0000V24G)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,686.000 -20.000 -0.23%

17/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Shinkin Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00083J3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V24G 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.330	4.330	0.000
債券	95.670	95.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.673	56.273
現金	4.327	5.984

地區配置

債券

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Shinkin Asia Bond Mother	-	98.73	-	-

由Shinkin Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Shinkin Public Bond Fund	3.99B	-0.74	-1.54	-0.62
Shinkin Domestic Bond Fund	779M	-0.81	-2.97	-0.70
Shinkin Foreign Sov Bond USEurope	517M	-2.35	4.22	1.24
Shinkin Foreign Sovereign Bond US	303M	-1.50	6.68	2.29
Shinkin Foreign Sovereign Bond EU	192M	-3.19	1.53	0.05

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.26	+0.52	+0.70%
WTI原油	71.28	+0.57	+0.81%
黃金	2,910.30	+9.60	+0.33%
銅	4.5965	-0.0680	-1.46%
天然氣	3.600	-0.125	-3.36%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2646	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2632	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.13975	+0.03065	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Shinkin Asia Bond.	8,686.000	-20.000	-0.23%
	First Investors O.	32.76	-0.06	-0.18%