DBS CIO LIQUID+ Fund Class A USD Accumulation(0P0001PMAF)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.131 -0.002 -0.02%

03/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: DBS Bank Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SGXZ43076165

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PMAF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.240	8.350	0.110
債券	92.420	92.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.746	72.700
政府	11.887	21.094
現金	7.024	6.615

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.875	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1.48	-	-
Reliance Industries Ltd. 4.125%	-	0.89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	0.88	-	-
SK Hynix Inc. 6.375%	-	0.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.85	-	-
Credit Agricole Sa 4%	-	0.84	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0.83	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0.83	-	-
Morgan Stanley 4.679%	-	0.83	-	-

由DBS Bank Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SGXZ38818704		77.15M	4.27	-	-

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香港恒生指數	19,564.75	-123.54	-0.63%
上證指數	3,205.44	-1.48	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.45	+1.85	+0.49%
日經225	40,299.00	+1061.50	+2.71%
US 30	42,711.1	-3.1	-0.01%
US 500	5,981.0	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	108.190	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.42	-0.14	-0.19%
黃金	2,648.86	+1.46	+0.06%
銅	4.1543	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.704	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.82	+0.10	+0.15%
美國大豆	991.12	-5.13	-0.51%

歐元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.26	+0.66	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.3438	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.757	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.91135	-0.02065	-0.42%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.70	+0.15	+0.20%
中國平安	43.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	389.20	-20.20	-4.93%
長和	41.30	0.00	0.00%
香港交易所	287.80	+2.20	+0.77%