DBS CIO LIQUID+ Fund Class A HKD Distribution(0P0001PMAJ)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.033 0.000 0%

26/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: DBS Bank Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SGXZ21279161

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PMAJ 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.810	0.810
債券	95.120	95.120
其他	4.070	4.070

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.681	25.374
政府	20.986	64.430
現金	0.807	28.223

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3.91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2.79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0.78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0.77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0.77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0.77	-	-

由DBS Bank Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SGXZ26121764		2.31M	4.17	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,727.0	-133.3	-0.30%
US 500	5,998.2	-23.4	-0.39%
美元指數期貨	106.035	-0.933	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
黃金	2,662.26	+15.96	+0.60%
銅	4.1425	+0.0240	+0.58%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.15	-1.96	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.484	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14860	+0.06540	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DBS CIO LIQUID+ F.	10.033	0.000	0%
Legg Mason Martin.	1.456	-0.002	-0.16%
MORE Thite Bond	176.830	-0.150	-0.08%
Goldman Sachs Glo.	14.590	-0.000	0.00%
MasterFonds-VV Au.	80.840	-0.040	-0.05%
Algebris UCITS Fu.	143.290	-0.160	-0.11%