DBS CIO LIQUID+ Fund Class A HKD Distribution(0P0001PMAJ)

新加坡

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10.015 +0.010 +0.12%

08/11 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: DBS Bank Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SGXZ21279161

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PMAJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月8日	10.015	10.015	10.015	10.015	0.12%
2024年11月7日	10.003	10.003	10.003	10.003	0.11%
2024年11月6日	9.992	9.992	9.992	9.992	-0.03%
2024年11月5日	9.995	9.995	9.995	9.995	-0.01%
2024年11月4日	9.996	9.996	9.996	9.996	0.00%
2024年11月1日	9.996	9.996	9.996	9.996	-0.07%
2024年10月30日	10.004	10.004	10.004	10.004	0.04%
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2024年11月8日	10.015	10.015	10.015	10.015	0.12%
2024年11月7日	10.003	10.003	10.003	10.003	0.11%
2024年11月6日	9.992	9.992	9.992	9.992	-0.03%
2024年11月5日	9.995	9.995	9.995	9.995	-0.01%
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2024年10月23日	9.999	9.999	9.999	9.999	-0.08%
2024年10月22日	10.008	10.008	10.008	10.008	-0.09%
2024年10月21日	10.017	10.017	10.017	10.017	-0.01%
2024年10月18日	10.018	10.018	10.018	10.018	-0.21%
2024年10月17日	10.039	10.039	10.039	10.039	0.14%
2024年10月16日	10.024	10.024	10.024	10.024	0.10%
2024年10月15日	10.014	10.014	10.014	10.014	0.02%

最高: 10.039

最低: 9.992

差價: 0.047

平均: 10.004

升跌（%）: 0.030

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上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+2.23	+0.62%
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美元指數期貨	105.902	-0.048	-0.05%

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WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
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美國二號棉花	68.69	-0.17	-0.25%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0621	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2328	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.462	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7786	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
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中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%