UOB Optimix SGD Fund(0P00006HYS)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.105 -0.001 -0.05%

11/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: UOB Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999001382

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 869.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006HYS 持股

全面的主要持股資訊及 UOB United SGD Fund Class A SGD Acc (0P00006HYS) 的關鍵持股資訊。我們的 UOB United SGD Fund Class A SGD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	20.340	20.340
債券	77.590	77.590
可換股債券	2.070	2.070

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.619	67.045
政府	15.972	26.487
現金	5.028	6.405

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%	-	2.21	-	-
Keppel Ltd. 2.459%	XS2182877865	2.07	-	-
Macquarie Bank Ltd. 4.875%	-	1.85	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%	XS2328261263	1.77	-	-
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	1.74	-	-

由UOB Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UOB United Global Portfolios Unit	180.03M	1.36	-0.92	2.41
United High Grade Corporate BondSGD	32.47M	0.46	-3.92	2.24
United Asian High Yield Bond Fund C	18.96M	8.11	-1.30	2.09

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香港恒生指數	19,682.00	-164.88	-0.83%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.75	+2.23	+0.62%
日經225	38,898.50	-452.00	-1.15%
US 30	43,864.2	-46.8	-0.11%
US 500	5,976.5	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,615.70	+9.40	+0.36%
銅	4.1395	-0.0057	-0.14%
天然氣	2.906	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.75	-6.50	-0.64%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.88	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.458	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7786	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%