SFT Advantus Mortgage Securities Fund Class 1(0P00009NSI)

美國基金

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1.937 0.000 0.00%

07/05 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Advantus

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 269.85K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009NSI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.130	10.130	0.000
債券	89.880	92.740	2.860

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	85.860	36.858
現金	10.123	7.893
政府	2.453	25.132
公司	0.905	27.667
地方政府	0.659	2.510

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Long Bond(Cbt) Dec18 Xcbt 20181219	-	3.86	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2.78	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.63	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1.84	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.68	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1.67	-	-
Ubs Coml Mtg Tr 2017 3.72%	-	1.60	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1.32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1.27	-	-
GNMA PASS-THRU C ADJ HYBRID 3.25%	-	1.22	-	-

由Advantus發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SFT Advantus Bond Fund Class 2		414.83M	1.55	-2.73	1.54
	SFT Advantus Bond Fund Class 1		10.76M	2.92	-2.20	1.85

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.07	-0.29%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.56	-0.59	-0.55%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.58	+0.20	+0.29%
黃金	2,640.50	+32.40	+1.24%
銅	4.0980	+0.0210	+0.52%
天然氣	3.749	+0.165	+4.60%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	975.25	+12.25	+1.27%

歐元/美元	1.0430	+0.0068	+0.66%
美元/日元	156.41	-1.01	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2929	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2570	+0.0070	+0.56%
美元/新臺幣	32.612	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7758	+0.0063	+0.08%
日元/港幣	0.04972	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%