SF Property Securities Fund I(0P0000IEEI)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

232.320 -0.010 -0.00%

31/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0045826101

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 641.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IEEI 持股

全面的主要持股資訊及 SF Property Securities Fund CH I (0P0000IEEI) 的關鍵持股資訊。我們的 SF Property Securities Fund CH I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	0.260	0.070
股票	60.100	60.100	0.000
其他	39.710	39.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.647	25.321
市帳率	1.109	1.211
市銷率	11.194	8.617
市現率	23.206	17.665
股息收益率	3.407	3.978
5 年盈利增長	2.306	4.946

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PSP Swiss Property	CH0018294154	17.88	129.00	+0.08%
Swiss Prime Site	CH0008038389	15.65	99.25	+0.46%
Allreal Holding	CH0008837566	9.66	165.80	+0.12%
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	5.86	155.60	+2.03%
Mobimo Holding	CH0011108872	5.78	297.00	+1.37%
Credit Suisse Real Estate Fund Siat A	CH0012913700	3.04	249.50	+1.42%
EPIC Suisse	CH0516131684	2.32	81.40	+0.49%
UBS CH Property Fund Leman	CH0014420829	2.01	95.70	+0.31%
UBS SW Swissreal	CH0014420886	1.87	72.10	+0.98%
Schroder Immoplus	CH0395718866	1.76	174.20	-2.13%

由Swiss Finance & Property Funds AG (SFPF)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SF Property Securities Fund CH R		641.67M	13.24	4.52	6.71

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香港恒生指數	19,642.75	-117.52	-0.59%
上證指數	3,207.38	-4.05	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	376.62	+3.27	+0.88%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,725.5	-6.0	-0.01%
US 500	5,948.4	+5.8	+0.10%
美元指數期貨	108.715	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	76.25	-0.26	-0.34%
WTI原油	73.72	-0.24	-0.32%
黃金	2,643.80	-10.90	-0.41%
銅	4.0628	-0.0130	-0.32%
天然氣	3.607	+0.253	+7.54%
美國二號棉花	67.88	+0.22	+0.33%
美國大豆	1,000.62	+8.87	+0.89%

歐元/美元	1.0314	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.70	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3558	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2445	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.894	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7741	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	4.92990	-0.01470	-0.30%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	54.95	-0.55	-0.99%
滙豐控股	75.35	+0.35	+0.47%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	408.20	-6.00	-1.45%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	285.00	-2.00	-0.70%