CI Canadian Equity Income Fund F(0P0000768O)

多倫多

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23.082 -1.220 -5.02%

08/04 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Sentry Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000768O 持股

全面的主要持股資訊及 Sentry Canadian Income Fund Series F (0P0000768O) 的關鍵持股資訊。我們的 Sentry Canadian Income Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.570	0.660	0.090
股票	99.440	99.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.541	17.519
市帳率	2.959	2.544
市銷率	2.585	1.787
市現率	15.596	10.636
股息收益率	1.227	2.193
5 年盈利增長	12.992	9.552

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.640	21.441
科技	16.420	14.554
週期性消費	12.950	10.574
工業	11.090	15.666
醫療保健	8.520	7.090
通訊服務	8.290	5.793
房地產	7.700	2.813
能源	4.590	9.132
防禦型消費	3.780	7.343

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg	CA1125851040	4.16	-	-
亞馬遜	US0231351067	3.98	184.70	+0.58%
Alphabet C	US02079K1079	3.69	177.29	+1.06%
微軟	US5949181045	3.52	420.21	-0.19%
萬事達卡	US57636Q1040	3.47	460.41	+0.34%
Meta Platforms	US30303M1027	3.14	471.91	-0.28%
Canadian Pacific Railway Ltd	CA13645T1003	3.05	-	-
S&P Global	US78409V1044	2.96	442.06	+0.92%
Ametek	US0311001004	2.93	166.80	-0.66%
愛德華生命科學	US28176E1082	2.93	89.16	-1.06%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sentry US Gr and Incm Fund Sr F CAD	3.23B	7.71	8.28	11.72
Sentry All Cap Income Fund Series F	1.74B	5.22	3.70	7.02
Sentry All Cap Income Fund Series X	1.74B	5.11	3.36	6.67
Sentry Small Mid Cap Income Fund Se	1.14B	4.81	2.37	6.80
Sentry US Mon Incm Fund A CAD	814.57M	6.10	5.00	8.18

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sentry Canadian I.	23.082	-1.220	-5.02%
MYR	0.388	-0.014	-3.48%
Col Sel Allo Pen-.	30.414	+0.310	+1.03%
Kempen Internatio.	43.110	-0.040	-0.09%
ELK	0.014	0.000	0.00%
FKEK	0.3500	0.0000	0.00%
9890	26.45	+0.70	+2.72%
NPS_OLD	0.0400	0.0000	0.00%