sentix Risk Return -A- I(0P00018VAH)

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129.510 -0.400 -0.31%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2AMPD1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018VAH 持股

全面的主要持股資訊及 sentix Risk Return -A- I (0P00018VAH) 的關鍵持股資訊。我們的 sentix Risk Return -A- I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.720	14.540	1.820
股票	87.280	90.120	2.840

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.484	16.697
市帳率	1.676	2.510
市銷率	1.174	1.793
市現率	7.835	10.617
股息收益率	3.313	2.418
5 年盈利增長	10.262	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.830	11.993
金融服務	18.710	14.793
科技	14.960	20.930
基本材料	14.180	5.740
週期性消費	11.630	10.856
醫療保健	6.520	12.870
通訊服務	5.400	7.161
公用事業	3.600	3.027
防禦型消費	3.530	7.383
能源	1.570	3.725
房地產	1.080	3.357

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	9.54	206.080	+0.39%
SAP	DE0007164600	7.74	219.700	-1.57%
西門子	DE0007236101	5.37	178.88	-0.80%
安聯	DE0008404005	4.80	285.75	-1.57%
德意志電信	DE0005557508	4.02	29.753	-0.09%
Airbus Group	NL0000235190	3.76	138.76	+1.51%
魯克保險	DE0008430026	2.82	486.20	-1.14%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.17	630.90	-1.42%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2.02	51.950	-0.63%
Infineon	DE0006231004	1.88	29.905	-1.90%

由sentix Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811.29M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811.29M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,810.0	-50.3	-0.11%
US 500	6,008.9	-12.7	-0.21%
美元指數期貨	106.510	-0.458	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.04	+0.27	+0.39%
黃金	2,672.06	+25.76	+0.97%
銅	4.1470	+0.0285	+0.69%
天然氣	3.287	-0.180	-5.19%
美國二號棉花	71.74	+0.06	+0.08%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0513	+0.0027	+0.26%
美元/日元	151.60	-1.50	-0.98%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2601	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.506	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13295	+0.04975	+0.98%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%