Seligson & Co Euro Bond Fund B(0P00000NFL)

赫爾辛基

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1.443 -0.004 -0.28%

02/07 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801824

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NFL 持股

全面的主要持股資訊及 Seligson & Co Euro Bond Fund B (0P00000NFL) 的關鍵持股資訊。我們的 Seligson & Co Euro Bond Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.530	0.530	0.000
債券	99.470	99.470	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.466	72.857
現金	0.534	10.774

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.26	110.83	+0.14%
法國20年期國債	FR0000187635	4.17	3.550	-1.69%
法國15年期國債	FR0010916924	4.06	3.452	-1.62%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.99	109.85	+0.01%
西班牙20年期國債	ES0000012411	3.92	3.850	-1.31%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.91	114.21	+0.19%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3.56	97.700	+0.02%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	3.44	99.150	+0.36%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.33	98.11	-0.02%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	3.30	112.10	0.00%

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA A	359.39M	1.52	1.42	0.39
Seligson & Co Money Market AAA B	359.39M	1.52	1.42	0.39
Seligson & Co Euro Bond Fund A	99M	-2.61	-5.49	0.10
Seligson Euro Corporate Bond A	78.08M	-1.39	-3.38	0.23
Seligson Euro Corporate Bond B	78.08M	-1.39	-3.37	0.22

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香港恒生指數	17,996.50	+227.36	+1.28%
上證指數	2,982.38	-14.64	-0.49%
新加坡MSCI 期貨	322.98	+7.68	+2.44%
日經225	40,595.50	+500.00	+1.25%
US 30	39,332.0	+0.1	+0.00%
US 500	5,503.8	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	105.182	-0.225	-0.21%

倫敦布倫特原油	86.32	+0.08	+0.09%
WTI原油	82.88	+0.07	+0.08%
黃金	2,360.85	+27.45	+1.18%
銅	4.5147	+0.0957	+2.17%
天然氣	2.441	+0.006	+0.25%
美國二號棉花	72.46	-0.24	-0.33%
美國大豆	1,156.50	+6.50	+0.57%

歐元/美元	1.0774	+0.0030	+0.28%
美元/日元	161.84	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3022	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2720	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.629	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8112	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	0.04826	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.800	-0.060	-1.02%
友邦保險	53.00	+0.55	+1.05%
滙豐控股	68.25	0.00	0.00%
中國平安	36.95	+0.60	+1.65%
騰訊控股	380.60	+11.40	+3.09%
長和	38.05	0.00	0.00%
香港交易所	251.20	+2.40	+0.96%