Seligson & Co Euro Bond Fund B(0P00000NFL)

赫爾辛基

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1.495 -0.010 -0.40%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801824

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 103.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NFL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.240	0.000
債券	99.760	99.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.764	73.287
現金	0.236	10.399

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	4.22	117.03	+0.17%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.14	111.75	0.00%
法國20年期國債	FR0000187635	4.06	3.369	-1.35%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	3.90	111.02	+0.05%
西班牙20年期國債	ES0000012411	3.69	3.544	-1.25%
法國15年期國債	FR0010916924	3.61	3.257	-1.51%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	3.56	114.77	0.00%
法國30年期國債	FR0010773192	3.54	3.577	-1.24%
BTP-1FB37 4%	IT0003934657	3.49	104.040	+0.38%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3.46	100.670	+0.18%

由Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Seligson & Co Money Market AAA A	359.08M	3.07	1.98	0.52
Seligson & Co Money Market AAA B	359.08M	3.08	1.98	0.52
Seligson & Co Euro Bond Fund A	103.02M	0.51	-4.45	0.02
Seligson Euro Corporate Bond A	81.28M	1.91	-2.19	0.28
Seligson Euro Corporate Bond B	81.28M	1.91	-2.18	0.27

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.48	+2.83	+0.78%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,062.7	+104.5	+0.24%
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美元指數期貨	106.587	+0.208	+0.20%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.92	+1.27%
WTI原油	69.36	+0.93	+1.36%
黃金	2,565.05	-21.45	-0.83%
銅	4.0780	-0.0050	-0.12%
天然氣	2.933	-0.050	-1.68%
美國二號棉花	69.04	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2470	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2682	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.565	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7811	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%