Selector Global Acciones FI(175450032)

馬德里

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: DUX Inversores SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175450032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

175450032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.39	21.23	4.84
股票	77.85	77.85	0.00
債券	5.77	5.77	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.85	12.58
市帳率	1.04	1.79
市銷率	0.56	1.14
市現率	2.87	7.59
股息收益率	4.54	3.10
5 年盈利增長	8.29	10.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.11	17.81
週期性消費	14.71	10.33
工業	13.47	11.84
能源	12.34	6.16
通訊服務	11.59	8.71
防禦型消費	10.68	9.46
醫療保健	8.23	15.13
科技	7.93	14.92
公用事業	3.13	4.65
基本材料	1.81	5.58

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	8.33	31.61	+0.25%
西班牙电信	ES0178430E18	5.10	4.3000	+0.94%
可口可樂	US1912161007	4.23	63.92	+0.25%
Honda Motor ADR	US4381283088	3.89	26.66	+1.64%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.95	1,342.00	+2.48%
BNP Paribas SA 1.125%	FR0013405537	2.66	-	-
Aedas Homes Sa 5%	ES0505287773	2.65	-	-
Future on Nikkei 225	-	2.61	-	-
Saint Gobain	FR0000125007	2.57	87.50	-0.46%
Orange	FR0000133308	2.42	10.02	+1.62%

由Dux Inversores SGIIC S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	106.55M	3.98	2.27	4.48
Dux International Strategy FI	41.95M	7.88	3.46	5.92
Togaest Inversiones	14.09M	8.40	4.47	-
Dux Multigestion Moderado	12.94M	4.53	0.90	-
Dux Renta Variable Euro FI	9.33M	8.58	5.10	4.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%