Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP AV(0P0000X9ZW)

倫敦

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216.385 -1.240 -0.57%

30/04 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0847531810

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 409.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9ZW 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund European Spe (0P0000X9ZW) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund European Spe 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.660	4.660	0.000
股票	95.340	95.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.840	23.129
市帳率	3.450	4.067
市銷率	2.114	2.914
市現率	15.956	16.315
股息收益率	2.079	1.798
5 年盈利增長	10.364	10.471

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	40.210	23.322
醫療保健	22.550	18.063
科技	16.430	17.213
基本材料	9.760	6.816
防禦型消費	5.300	7.902
週期性消費	3.410	13.196
金融服務	2.330	10.181

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	6.01	832.70	-1.77%
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.83	897.7	-0.54%
Relx	GB00B2B0DG97	5.25	3,300.00	-0.09%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.17	200.80	-0.40%
西門子	DE0007236101	3.80	175.90	-0.98%
Experian	GB00B19NLV48	3.77	3,220.0	-0.74%
Schneider Electric	FR0000121972	3.67	215.10	-0.44%
Hexagon	SE0015961909	3.62	118.53	0.00%
普睿司曼	IT0004176001	3.04	51.1800	+0.04%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.01	52.10	-1.21%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return g	4.71B	4.63	-0.62	9.21
Selection Fund Asian Total Return C	4.71B	4.77	-0.07	9.82
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.75B	-1.39	-7.11	8.95
SIGreater China A Inc	2.29B	-3.15	-14.14	7.72
SIEmerging Europe A GBP	614.05M	8.17	-15.31	0.10

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,987.2	+83.9	+0.22%
US 500	5,034.2	+15.8	+0.32%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.05	+0.05	+0.06%
黃金	2,331.25	+20.25	+0.88%
銅	4.5705	+0.0020	+0.04%
天然氣	1.935	+0.005	+0.26%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0715	+0.0006	+0.05%
美元/日元	155.61	+1.14	+0.74%
美元/離岸人民幣	7.2344	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2532	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.499	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.8223	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05027	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%