Schroder International Selection Fund European Special Situations C Distribution GBP AV(0P0000X9ZW)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

209.651 -2.400 -1.13%

13/03 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0847531810

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9ZW 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund European Spe (0P0000X9ZW) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund European Spe 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.700	2.710	0.010
股票	97.290	97.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.000	22.608
市帳率	3.579	4.171
市銷率	2.612	3.121
市現率	17.529	17.614
股息收益率	1.827	1.939
5 年盈利增長	8.192	10.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.460	25.402
醫療保健	20.260	16.615
科技	17.260	18.155
基本材料	10.880	7.075
週期性消費	3.830	12.584
防禦型消費	3.710	6.588
金融服務	2.790	10.036
通訊服務	1.810	3.516

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Relx	GB00B2B0DG97	5.84	3,735.00	+0.67%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.87	652.70	+1.60%
Experian	GB00B19NLV48	4.37	3,533.0	+0.89%
SAP	DE0007164600	4.26	237.875	+0.41%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.07	261.90	-0.27%
西門子	DE0007236101	3.94	226.85	+0.15%
Saint Gobain	FR0000125007	3.92	99.20	+0.63%
Bunzl	GB00B0744B38	3.61	2,890.0	0.00%
Schneider Electric	FR0000121972	3.51	225.85	+0.33%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.45	526.2	+0.23%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Total Return g	4.71B	-2.11	2.69	7.81
Selection Fund Asian Total Return C	4.71B	-2.02	3.26	8.41
SIEmerging Asia A GBP Inc	4.48B	9.74	-2.21	8.49
SIGreater China A Inc	2.32B	8.37	-7.25	7.33
SIEmerging Europe A GBP	722.32M	13.16	-19.25	2.23

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.15	+0.50	+0.13%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,011.0	+196.9	+0.48%
US 500	5,561.9	+40.7	+0.74%
美元指數期貨	103.837	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.33	+0.78	+1.17%
黃金	3,014.26	+22.96	+0.77%
銅	4.9270	+0.0015	+0.03%
天然氣	4.029	-0.082	-1.99%
美國二號棉花	67.18	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,010.63	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0871	+0.0019	+0.18%
美元/日元	148.77	+0.96	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2351	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.2931	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.962	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7735	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.22285	-0.03435	-0.65%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	209.651	-2.400	-1.13%
Invesco FTSE RAFI.	52.39	-0.26	-0.49%
JPMorgan Funds - .	35.550	-0.050	-0.14%
iShares SMI	133.10	0.00	0.00%
Samsung KODEX US .	10,030	-15	-0.15%