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施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報基金- A(0P0000A0SP)

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20/12 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Schroder Investment Management Lux S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0326948709 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 4.95B
Schroder International Selection Fund Asian Total 367.514 -3.780 -1.02%

0P0000A0SP 持股

 
全面的 主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SP) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Asian Total 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.650 16.980 16.330
股票 99.350 99.350 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.670 14.000
市帳率 2.707 1.937
市銷率 3.128 1.824
市現率 8.874 8.567
股息收益率 2.598 3.310
5 年盈利增長 14.178 12.092

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 24.540 23.221
金融服務 21.100 22.235
週期性消費 15.600 13.693
工業 11.970 8.475
通訊服務 9.430 8.297
醫療保健 9.400 6.480
基本材料 6.750 5.986
防禦型消費 1.210 6.979

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 68

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  台積電 TW0002330008 9.56 1,080.00 +4.35%
  騰訊控股 KYG875721634 5.27 420.20 -1.45%
  Dbs group holdings SG1L01001701 3.43 43.38 +1.31%
  聯發科 TW0002454006 3.33 1,410.00 +1.44%
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 3.19 1,801.00 +1.67%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 2.83 5,825 +2.64%
  友邦保險 HK0000069689 2.68 55.45 +1.19%
  贵族休闲有限公司 AU000000ALL7 2.61 68.760 +1.12%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 2.60 53,500 +0.94%
  Resmed DRC AU000000RMD6 2.48 36.500 -0.84%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SIEM C Acc 5.27B 8.31 -3.21 3.42
  SIEM C Inc 5.27B 8.31 -3.21 3.41
  SIEM I Acc 5.27B 9.29 -2.25 4.51
  SIEM A Acc 5.27B 7.52 -3.98 2.65
  SIEM A Inc 5.27B 7.52 -3.98 2.65
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