安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息歐元(0P0000XS1V)

盧森堡

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9.195 +0.010 +0.06%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aberdeen Global Services SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0837982205

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 411.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XS1V 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund (0P0000XS1V) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.900	29.150	25.250
債券	94.290	94.290	0.000
可換股債券	1.810	1.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.052	86.055
衍生工具	0.099	17.208
現金	3.803	9.601
證券化	1.458	1.082
政府	0.883	4.587

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 76

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1.92	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.90	-	-
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023	-	1.84	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPYOM0020	1.73	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	1.66	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1.66	-	-
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.60	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1.46	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.44	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1.44	-	-

由abrdn Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	995.57M	10.20	2.94	4.99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	995.57M	10.72	3.09	5.04
Aberdeen Global Emerging Markets Co	995.57M	7.19	-1.17	1.70
Aberdeen Global Select Euro High Yi	411.39M	5.10	2.09	3.76
Select Euro High Yield Bond Fund A1	411.39M	4.20	1.39	3.16

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