SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund Class A(SEIAX)

美國基金

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7.32 0.00 0%

14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 803.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SEIAX 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Multi-Asset Real Return A (SIIT) (SEIAX) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Multi-Asset Real Return A (SIIT) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	87.11	97.10	9.99
優先股	0.45	0.45	0.00
其他	28.06	28.06	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.42	15.57
市帳率	0.79	2.27
市銷率	0.43	1.55
市現率	5.98	8.50
股息收益率	6.04	2.93
5 年盈利增長	4.38	17.12

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.78	81.84
證券化	11.19	15.91
公司	8.73	6.71
現金	-15.62	18.61
衍生工具	-0.12	9.73

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.375%	-	31.13	-	-
Marr Cfc - 34000	-	28.06	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	18.53	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	16.30	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.98	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.78	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	0.29	-	-
BAMLL Commercial Mortgage Securities 6.364%	-	0.26	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.82374%	-	0.24	-	-
MARLETTE FUNDING TRUST 2023-3 6.71%	-	0.23	-	-

由SEI發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI World Equity Ex-US A (SIIT)	7.65B	6.14	0.36	4.73
SEI S&P 500 Index A (SIIT)	4.43B	11.25	9.50	12.63
SEI International Equity F (SIT)	3.56B	7.84	2.03	4.64
SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT)	3.6B	7.52	6.69	10.12
SEI Global Managed Volatility A (SI	2.01B	7.41	6.27	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%