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SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund Class A(SEIAX)

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14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  美國
發行者:  SEI
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 803.65M
SEI Multi-Asset Real Return A (SIIT) 7.32 0.00 0%

SEIAX 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 87.11 97.10 9.99
優先股 0.45 0.45 0.00
其他 28.06 28.06 0.00

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 11.42 15.57
市帳率 0.79 2.27
市銷率 0.43 1.55
市現率 5.98 8.50
股息收益率 6.04 2.93
5 年盈利增長 4.38 17.12

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 67.78 81.84
證券化 11.19 15.91
公司 8.73 6.71
現金 -15.62 18.61
衍生工具 -0.12 9.73

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 54

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
United States Treasury Notes 0.375% - 31.13 - -
Marr Cfc - 34000 - 28.06 - -
United States Treasury Notes 0.75% - 18.53 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 16.30 - -
5 Year Treasury Note Future Sept 24 - 6.98 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 2.78 - -
Fnma Pass-Thru I 3% - 0.29 - -
BAMLL Commercial Mortgage Securities 6.364% - 0.26 - -
Freddie Mac Stacr Remic Trust 8.82374% - 0.24 - -
MARLETTE FUNDING TRUST 2023-3 6.71% - 0.23 - -

由SEI發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  SEI World Equity Ex-US A (SIIT) 7.65B 6.14 0.36 4.73
  SEI S&P 500 Index A (SIIT) 4.43B 11.25 9.50 12.63
  SEI International Equity F (SIT) 3.56B 7.84 2.03 4.64
  SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT) 3.6B 7.52 6.69 10.12
  SEI Global Managed Volatility A (SI 2.01B 7.41 6.27 -
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