SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund Sterling Wealth A Dist(0P0000MJA3)

倫敦

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21.710 -0.060 -0.28%

13/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: SEI Investments Global Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B0689331

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MJA3 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F (0P0000MJA3) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.050	4.050	0.000
股票	95.290	118.400	23.110
其他	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.770	13.197
市帳率	1.463	1.869
市銷率	0.681	1.216
市現率	6.528	8.660
股息收益率	4.395	3.652
5 年盈利增長	9.941	9.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.630	19.548
防禦型消費	16.330	14.984
工業	14.430	15.134
週期性消費	9.940	9.891
通訊服務	8.790	5.882
能源	6.100	9.861
醫療保健	5.480	10.901
基本材料	4.500	7.304
科技	3.820	3.335
公用事業	3.070	3.679
房地產	2.900	2.601

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 273

短倉數目: 125

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	4.79	52.86	-1.82%
Relx	GB00B2B0DG97	3.12	4,073.00	-1.50%
Shell	GB00BP6MXD84	2.87	32.22	+0.81%
Experian	GB00B19NLV48	2.53	3,941.0	-0.35%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.45	11,690.0	+0.30%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.39	428.10	-2.04%
Barclays	GB0031348658	2.38	294.60	+0.46%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.36	1,435.00	-0.66%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.31	1,101.00	-0.14%
Rightmove	GB00BGDT3G23	2.22	672.20	-1.15%

由SEI Investments Global Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Global Master Fund plc The SESA	871.3M	18.92	11.09	10.48
SEI Global Assets Fund plc The SEIC	634.68M	10.54	3.36	4.93
SEI Global Assets Fund plc The SECQ	634.68M	10.42	3.25	4.80
SEI Global Master Fund plc The SEAD	862.37M	9.55	0.34	5.38
SEI Global Assets Fund plc The SECO	634.68M	7.25	2.32	4.79

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香港恒生指數	22,707.75	+87.42	+0.39%
上證指數	3,354.13	+7.41	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	399.35	+2.80	+0.71%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,572.5	+27.2	+0.06%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.90	+0.16	+0.21%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2503	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.700	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.12650	+0.01740	+0.34%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.45	-0.85	-1.51%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.10	+0.80	+1.73%
騰訊控股	494.40	+19.60	+4.13%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	340.20	+0.40	+0.12%