SEI Daily Income Trust Government Fund Class Institutional(SEOXX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SEOXX 持股

全面的主要持股資訊及 SEI Daily Income Trust Government Fund Class F (SEOXX) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI Daily Income Trust Government Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	72.870	72.870	0.000
債券	27.130	27.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.977	45.459
現金	49.023	46.287

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bnp Paribas Repo	-	8.83	-	-
Us Bank Mmda Gfs - 3	-	6.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.24	-	-
Goldman Sachs & Repo	-	3.40	-	-
Mizuho Securitie Repo	-	3.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.78	-	-
Natixis S.A. Repo	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.58927%	-	2.55	-	-
Barclays Bank Pl Repo	-	2.38	-	-

由SEI發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8.13B	3.25	-1.96	1.98
SEI Intermediate Duration Credit A(	3.95B	4.20	-1.67	-
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3.1B	2.11	-6.34	2.51
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3.06B	2.68	-2.70	1.51
SEI Limited Duration Bond A (SIIT)	1.95B	4.66	2.05	1.94

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.62	-0.06	-0.02%
日經225	39,844.50	-126.00	-0.32%
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美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

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黃金	2,677.61	+5.21	+0.19%
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美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0311	-0.0007	-0.07%
美元/日元	158.20	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.940	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91805	+0.00635	+0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%