SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund Class F(SBDAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.16 +0.02 +0.20%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: SEI

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 239.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

SBDAX 持股

全面的主要持股資訊及 SEI California Municipal Bond F (STET) (SBDAX) 的關鍵持股資訊。我們的 SEI California Municipal Bond F (STET) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.03	3.03	0.00
債券	96.97	96.97	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	96.97	96.35
現金	3.03	1.85

地區配置

債券

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CALIFORNIA ST 5%	-	3.07	-	-
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR REV 5%	-	2.72	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.11	-	-
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5%	-	2.09	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2.02	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	1.92	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4%	-	1.85	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4.91803%	-	1.79	-	-
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT AUTH CALIF ARPT REV 5%	-	1.68	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1.61	-	-

由SEI發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEI World Equity Ex-US A (SIIT)	8.13B	4.88	4.34	5.93
SEI S&P 500 Index A (SIIT)	4.41B	2.77	11.81	13.70
SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT)	3.57B	3.65	8.17	10.82
SEI International Equity F (SIT)	3.16B	5.88	5.41	5.96
SEI Global Managed Volatility A (SI	1.88B	3.25	8.34	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,588.0	+42.7	+0.10%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	106.685	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.67	-0.07	-0.09%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,912.70	+12.00	+0.41%
銅	4.6163	-0.0482	-1.03%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2621	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.729	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13500	+0.02590	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%