Dunas Valor Equilibrado I FI(175414004)

馬德里

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13.71 -0.01 -0.08%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Dunas Capital Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175414004

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 204.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

175414004 持股

全面的主要持股資訊及 Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004) 的關鍵持股資訊。我們的 Dunas Valor Equilibrio I Fi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	32.80	32.80
債券	91.37	91.37
可換股債券	5.24	5.24
優先股	2.58	2.58
其他	2.80	2.80

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.74	15.81
市帳率	1.45	2.34
市銷率	0.94	1.99
市現率	7.54	9.08
股息收益率	4.31	2.76
5 年盈利增長	8.64	11.04

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.59	19.69
金融服務	18.77	31.07
科技	12.04	23.04
週期性消費	11.41	6.29
醫療保健	9.74	6.32
公用事業	8.28	2.78
防禦型消費	5.78	-0.43
能源	5.72	3.68
通訊服務	4.38	7.97
基本材料	3.86	-0.86
房地產	0.43	3.81

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14.73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7.77	273.172	-0.01%
Option on Euro Stoxx 50	-	5.07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5.01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4.62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2.77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2.20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2.05	-	-

由Dunas Capital Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Dunas Valor Flexible i	320.35M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	320.35M	6.07	6.64	-
ES0175414012	204.56M	4.99	4.89	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.65	+2.10	+0.57%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,633.3	-207.0	-0.48%
US 500	5,930.6	-0.3	0.00%
美元指數期貨	107.980	+0.629	+0.59%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.72	-0.74	-1.07%
黃金	2,626.89	-18.21	-0.69%
銅	4.0782	-0.0223	-0.54%
天然氣	3.330	-0.082	-2.40%
美國二號棉花	69.25	+1.19	+1.75%
美國大豆	968.75	-6.25	-0.64%

歐元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.21	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2512	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.713	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7705	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%