March Flexible Max 30 B FI(175426032)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.59 -0.00 -0.05%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175426032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

175426032 持股

全面的主要持股資訊及 Segunda Generacion Renta FI (175426032) 的關鍵持股資訊。我們的 Segunda Generacion Renta FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.87	16.99	1.12
股票	6.70	13.23	6.53
債券	77.41	78.23	0.82
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.41	16.29
市帳率	2.10	2.47
市銷率	1.61	1.79
市現率	9.95	10.43
股息收益率	2.71	2.57
5 年盈利增長	13.21	10.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.58	21.01
公用事業	14.19	3.44
工業	12.92	11.61
週期性消費	9.44	11.16
基本材料	8.54	5.07
金融服務	7.05	16.74
能源	7.03	3.62
醫療保健	6.45	12.13
通訊服務	5.79	7.09
房地產	2.88	4.03
防禦型消費	2.14	7.29

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	9.66	95.220	-0.08%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.08	93.180	0.00%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	5.00	94.75	+0.12%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4.34	97.180	-0.07%
United States Treasury Notes	-	3.60	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	3.08	101.990	-0.06%
BMW Finance N.V.	XS1873143645	2.60	-	-
Engie SA	FR0013504644	2.26	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	2.25	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A2AAL31	2.24	-	-

由March Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BNP Paribas Diversified FI	109.32M	7.89	1.59	2.89
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	19.34M	11.17	5.79	5.54
LONCHiVAR	17.82M	5.89	0.81	1.66
VASANVA SA SICAV	12.4M	14.81	5.34	6.18
JENKINGS INVERSIONES	8.27M	10.97	4.85	6.54

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.45	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.25	-0.62	-0.57%

倫敦布倫特原油	77.55	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,806.60	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	3.450	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%