NorQuant Multi Asset D(0P0001MR7L)

斯德哥爾摩

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27/06 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: NorQuant Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): SE0016038681

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 199.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MR7L 持股

全面的主要持股資訊及 NorQuant Multi Asset D (0P0001MR7L) 的關鍵持股資訊。我們的 NorQuant Multi Asset D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.630	1.220	0.590
股票	75.570	75.580	0.010
債券	0.390	0.390	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	23.390	23.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.263	16.198
市帳率	1.839	2.323
市銷率	1.587	1.693
市現率	10.268	10.280
股息收益率	2.467	2.907
5 年盈利增長	10.944	12.361

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.490	18.891
金融服務	13.170	16.665
工業	11.470	12.297
週期性消費	10.860	8.514
房地產	9.320	1.963
醫療保健	8.990	11.007
基本材料	8.800	4.790
通訊服務	7.000	8.685
防禦型消費	6.620	8.418
能源	3.280	6.693
公用事業	2.010	2.255

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C	LU0274209237	15.24	7,623.5	-0.07%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	14.91	148.21	+0.45%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	14.21	6,328.0	+1.32%
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod	LU1829218749	12.47	23.70	-0.04%
L&G Longer Dated All Commodities UCITS	IE00B4WPHX27	11.16	22.85	-0.70%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	7.91	71.06	+0.69%
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD	IE00BDFL4P12	7.45	6.45	-0.15%
iShares European Property Yield UCITS	IE00B0M63284	5.65	2,376.0	+0.52%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5.39	38,441.0	+0.73%
Xtrackers Russell 2000 UCITS 1C	IE00BJZ2DD79	5.33	23,606.0	+1.31%

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%