Schroder Singapore Trust SGD I Acc(0P0000I116)

新加坡

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3.570 +0.010 +0.17%

29/04 - 關閉. SGD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999003065

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 817.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I116 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Singapore Trust I Acc (0P0000I116) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Singapore Trust I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.410	2.120	0.710
股票	98.590	98.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.760	12.036
市帳率	1.098	1.145
市銷率	1.779	1.641
市現率	8.158	7.796
股息收益率	5.840	4.553
5 年盈利增長	5.762	4.738

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	53.200	37.449
房地產	16.910	19.745
工業	10.180	16.543
通訊服務	9.500	7.291
防禦型消費	4.600	7.178
週期性消費	3.710	4.777
科技	1.900	5.111

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	20.79	34.90	+0.35%
OCBC Bank	SG1S04926220	16.97	14.25	+0.28%
United overseas bank	SG1M31001969	10.95	30.40	-0.33%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	9.16	2.380	+1.28%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	4.04	2.600	0.00%
Wilmar international	SG1T56930848	3.75	3.230	-3.29%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.75	9.36	-0.11%
Capitaland Investment	SGXE62145532	3.17	2.66	+1.14%
Genting Singapore	SGXE21576413	3.13	0.915	-1.08%
Keppel Corp	SG1U68934629	3.05	6.88	+0.58%

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.1B	4.57	-8.78	5.98
Schroder Singapore Trust M	817.09M	0.52	3.29	4.35
Schroder Singapore Trust A Acc	817.09M	-2.99	3.06	3.37
Schroder Asian Equity Yield Class O	226.32M	5.33	-0.49	4.92
Schroder China Opportunities Funds	124.52M	-2.95	-18.52	3.18

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.88	-3.87	-1.27%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,062.4	-323.7	-0.84%
US 500	5,081.9	-34.3	-0.67%
美元指數期貨	106.070	+0.622	+0.59%

倫敦布倫特原油	86.28	-0.92	-1.06%
WTI原油	81.83	-0.80	-0.97%
黃金	2,309.65	-48.05	-2.04%
銅	4.5580	-0.1185	-2.53%
天然氣	2.010	-0.020	-0.99%
美國二號棉花	78.51	-3.01	-3.69%
美國大豆	1,160.12	-21.88	-1.85%

歐元/美元	1.0679	-0.0040	-0.37%
美元/日元	157.54	+1.21	+0.77%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2506	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.597	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.8213	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.04965	-0.00040	-0.80%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%