Schroder Singapore Trust SGD I Acc(0P0000I116)

新加坡

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4.304 -0.020 -0.42%

19/12 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999003065

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 896.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I116 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	1.570	0.320
股票	98.750	98.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.783	12.443
市帳率	1.339	1.236
市銷率	3.121	1.986
市現率	9.805	8.248
股息收益率	5.232	4.292
5 年盈利增長	4.065	4.575

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	57.250	39.044
房地產	14.090	18.768
工業	13.500	16.866
通訊服務	10.200	8.439
週期性消費	3.770	4.632
防禦型消費	1.190	6.276

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	23.65	42.82	-1.34%
OCBC Bank	SG1S04926220	17.91	16.39	-1.74%
United overseas bank	SG1M31001969	10.34	35.84	-1.92%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	9.80	3.120	+0.65%
Singapore exchange	SG1J26887955	4.63	12.35	-1.20%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	4.35	2.520	0.00%
揚子江船業	SG1U76934819	4.00	2.850	-1.38%
Keppel Corp	SG1U68934629	3.71	6.70	-0.74%
Capitaland Investment	SGXE62145532	2.89	2.55	-0.39%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	2.89	1.250	-0.79%

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.07B	8.51	-5.55	5.41
Schroder Singapore Trust A Acc	896.38M	21.30	9.40	4.58
Schroder Singapore Trust M	896.38M	22.25	10.32	5.45
Schroder Asian Equity Yield Class O	235.5M	12.77	2.71	4.83
Schroder China Opportunities Funds	131.03M	8.35	-12.82	2.86

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.0977	-0.0033	-0.08%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0438	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.54	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2896	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7745	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%