Schroder Latin America Equity Fund(0P00009ZLG)

東京

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9,956.000 +18.000 +0.18%

24/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00050H6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZLG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.180	5.360	1.180
股票	85.230	85.230	0.000
優先股	10.590	10.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.207	12.240
市帳率	1.422	1.702
市銷率	1.112	1.426
市現率	2.997	7.737
股息收益率	7.328	4.423
5 年盈利增長	16.107	13.606

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.610	27.253
基本材料	18.860	10.506
能源	17.200	9.329
防禦型消費	14.230	9.792
工業	11.720	13.005
公用事業	7.920	4.404
週期性消費	6.510	11.776
科技	1.540	6.590
醫療保健	1.380	6.214
房地產	1.040	6.406

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder Latin America Equity MF	-	101.18	-	-

由Schroder Investment Management(Japan)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Japan Fund DC	21.12B	20.35	16.31	9.30
Schroder DC Fund Japan Equity	15.04B	15.25	10.48	7.64
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14.92B	19.88	7.07	5.68
Schroder DC Active Foreign Equity	12.63B	34.33	17.99	12.60
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.88B	21.02	16.98	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.27	-1.33	-0.35%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,503.1	-62.2	-0.14%
US 500	6,115.4	-3.3	-0.05%
美元指數期貨	107.080	-0.783	-0.73%

倫敦布倫特原油	78.22	-0.07	-0.09%
WTI原油	74.31	-0.31	-0.42%
黃金	2,778.84	+13.84	+0.50%
銅	4.3172	-0.0113	-0.26%
天然氣	3.875	-0.070	-1.77%
美國二號棉花	67.64	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,058.00	-7.00	-0.66%

歐元/美元	1.0515	+0.0100	+0.96%
美元/日元	155.62	-0.44	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2402	-0.0472	-0.65%
英鎊/美元	1.2494	+0.0139	+1.13%
美元/新臺幣	32.687	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7881	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.00535	+0.01415	+0.28%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%