Schroder Latin America Equity Fund(0P00009ZLG)

東京

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10,198.000 +27.000 +0.27%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00050H6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZLG 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Latin America Equity Investment (0P00009ZLG) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Latin America Equity Investment 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.160	5.470	3.310
股票	87.020	87.020	0.000
優先股	10.810	10.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.740	10.855
市帳率	1.523	1.506
市銷率	1.300	1.306
市現率	4.343	6.223
股息收益率	8.611	4.922
5 年盈利增長	9.242	14.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.610	29.166
基本材料	18.860	11.957
能源	17.200	10.642
防禦型消費	15.400	11.067
工業	11.720	11.228
公用事業	7.920	4.142
週期性消費	5.340	10.782
科技	1.540	4.819
醫療保健	1.380	3.783
房地產	1.040	7.310

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder Latin America Equity MF	-	103.31	-	-

由Schroder Investment Management(Japan)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Japan Fund DC	21.47B	15.20	14.67	9.55
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14.88B	21.09	5.56	6.31
Schroder DC Fund Japan Equity	14.78B	9.30	7.86	7.54
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.68B	16.12	16.54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	12.19B	27.83	17.15	13.36

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,967.1	+8.9	+0.02%
US 500	5,984.7	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.06	-0.37	-0.54%
黃金	2,561.00	-25.50	-0.99%
銅	4.0170	-0.0660	-1.62%
天然氣	2.970	-0.013	-0.44%
美國二號棉花	69.04	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,009.75	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2497	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.556	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	405.20	+1.40	+0.35%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%