Schroder Nihon Fund DC(0P00009YNU)

東京

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48,472.000 -345.000 -0.71%

08/01 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00026H6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YNU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.030	100.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.593	10.295
市帳率	1.044	0.846
市銷率	0.733	0.543
市現率	6.472	5.914
股息收益率	2.806	3.376
5 年盈利增長	10.521	10.362

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.270	31.444
週期性消費	15.620	18.136
金融服務	15.510	12.695
科技	9.440	8.854
基本材料	9.130	11.209
醫療保健	5.310	4.413
通訊服務	5.270	4.761
房地產	3.160	4.002
防禦型消費	2.480	3.944
能源	0.790	1.916

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder Japan Mother Fund	-	100.76	-	-

由Schroder Investment Management(Japan)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder DC Fund Japan Equity	15.26B	10.22	9.88	7.12
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	15B	14.19	5.45	4.79
Schroder DC Active Foreign Equity	12.47B	28.08	17.54	12.16
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.76B	15.99	17.27	-
Schroder BRICs Equity Fund	7.88B	17.43	0.33	3.96

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,604.1	-19.2	-0.04%
US 500	5,910.9	-6.4	-0.11%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.19	0.00	0.00%
WTI原油	73.27	-0.06	-0.08%
黃金	2,679.99	+0.04	+0.00%
銅	4.2660	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.671	+0.004	+0.11%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.31	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3534	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2363	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.925	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91390	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%