Schroder Nihon Fund DC(0P00009YNU)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

47,338.000 -180.000 -0.38%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00026H6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YNU 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.550	1.240	0.690
股票	99.440	99.440	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.574	10.225
市帳率	1.020	0.844
市銷率	0.605	0.526
市現率	7.204	6.010
股息收益率	3.002	3.397
5 年盈利增長	8.633	10.303

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.880	31.516
金融服務	15.320	12.890
週期性消費	13.340	18.327
科技	10.240	8.950
基本材料	10.070	10.979
醫療保健	7.000	4.468
通訊服務	5.650	4.720
房地產	3.060	4.087
防禦型消費	2.580	3.862
能源	0.860	1.888

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder Japan Mother Fund	-	100.69	-	-

由Schroder Investment Management(Japan)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14.88B	21.09	5.56	6.31
Schroder DC Fund Japan Equity	14.78B	9.30	7.86	7.54
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.68B	16.12	16.54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	12.19B	27.83	17.15	13.36
Schroder BRICs Equity Fund	8.16B	24.17	-0.19	5.55

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,713.8	-37.1	-0.08%
US 500	5,941.7	-7.5	-0.13%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.45	+0.85	+0.03%
銅	4.0790	+0.0005	+0.01%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2520	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2664	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.553	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%