Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD(0P00009DRR)

盧森堡

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26.629 -0.003 -0.01%

08/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0314607192

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009DRR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.660	84.620	75.960
債券	91.050	109.080	18.030
可換股債券	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.188	12.188
市帳率	1.678	1.678
市銷率	2.007	2.007
市現率	-	-
股息收益率	5.295	5.295
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	46.063	33.500
公司	51.139	63.447
衍生工具	-0.007	35.789
現金	0.381	24.024
證券化	2.380	1.386

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.63	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001075776	5.33	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.17	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.90	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.87	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.63	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.58	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.68B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.68B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152.37M	3.91	1.98	2.12

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香港恒生指數	19,280.75	+0.91	+0.00%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.95	-3.50	-0.91%
日經225	39,439.50	-531.00	-1.33%
US 30	42,530.1	-93.2	-0.22%
US 500	5,900.7	-16.6	-0.28%
美元指數期貨	108.905	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
黃金	2,675.41	+3.01	+0.11%
銅	4.2885	+0.0200	+0.47%
天然氣	3.630	-0.037	-1.01%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.90	-0.44	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.3476	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92870	+0.01700	+0.35%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%