Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD(0P00009DRR)

盧森堡

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25.820 +0.090 +0.36%

06/05 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0314607192

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009DRR 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P00009DRR) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.850	53.920	40.070
債券	85.980	92.890	6.910
可換股債券	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.188	12.188
市帳率	1.678	1.678
市銷率	2.007	2.007
市現率	-	-
股息收益率	5.295	5.295
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.120	37.160
公司	51.199	55.751
現金	1.701	16.867
衍生工具	-0.067	31.473

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 181

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0000992849	9.51	-	-
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	4.98	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	3.56	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	2.77	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	2.51	-	-
HLP Finance Limited 2.88%	XS2126044374	2.33	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.14	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2.03%	HK0000732385	1.97	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	1.94	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	1.92	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	4.74B	-7.77	-1.73	0.20
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	4.74B	-8.01	-2.07	-0.16
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	4.74B	-8.32	-2.51	-0.61
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	4.74B	-8.01	-2.07	-0.16
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	156.99M	1.20	1.04	2.12

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.60	-1.80	-0.59%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,869.9	+17.6	+0.05%
US 500	5,183.9	+3.2	+0.06%
美元指數期貨	105.295	+0.376	+0.36%

倫敦布倫特原油	83.31	-0.02	-0.02%
WTI原油	78.55	+0.07	+0.09%
黃金	2,322.90	-8.30	-0.36%
銅	4.5938	-0.0212	-0.46%
天然氣	2.212	+0.017	+0.77%
美國二號棉花	77.43	+0.37	+0.48%
美國大豆	1,245.25	-3.75	-0.30%

歐元/美元	1.0752	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.68	+0.81	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2263	+0.0119	+0.17%
英鎊/美元	1.2505	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.410	+0.105	+0.33%
美元/港幣	7.8217	+0.0033	+0.04%
日元/港幣	0.05057	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%