Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond I Accumulation HKD(0P00009DRR)

盧森堡

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26.629 -0.003 -0.01%

08/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0314607192

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.63B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009DRR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	26.629	26.629	26.629	26.629	-0.01%
2025年1月7日	26.632	26.632	26.632	26.632	-0.03%
2025年1月6日	26.641	26.641	26.641	26.641	-0.20%
2025年1月3日	26.694	26.694	26.694	26.694	0.05%
2025年1月2日	26.681	26.681	26.681	26.681	0.07%
2024年12月31日	26.662	26.662	26.662	26.662	0.24%
2024年12月30日	26.598	26.598	26.598	26.598	-0.04%
2024年12月27日	26.609	26.609	26.609	26.609	-0.07%
2024年12月23日	26.627	26.627	26.627	26.627	0.02%
2024年12月20日	26.621	26.621	26.621	26.621	-0.21%
2024年12月19日	26.678	26.678	26.678	26.678	-0.33%
2024年12月18日	26.767	26.767	26.767	26.767	-0.09%
2024年12月17日	26.792	26.792	26.792	26.792	-0.13%
2024年12月16日	26.827	26.827	26.827	26.827	-0.11%
2024年12月13日	26.855	26.855	26.855	26.855	-0.21%
2024年12月12日	26.911	26.911	26.911	26.911	-0.05%
2024年12月11日	26.925	26.925	26.925	26.925	0.00%
2024年12月10日	26.925	26.925	26.925	26.925	-0.04%
2024年12月9日	26.936	26.936	26.936	26.936	0.09%

最高: 26.936

最低: 26.598

差價: 0.338

平均: 26.737

升跌（%）: -1.048

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