Schroder Income Asset Allocation (Anual Dividend) B (Hedged)(0P0000Z83Q)

東京

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10,475.000 -32.000 -0.30%

14/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Schroder Investment Management(Japan)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009GT9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z83Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.300	104.940	102.640
股票	36.740	46.020	9.280
債券	58.020	63.140	5.120
可換股債券	2.060	2.060	0.000
優先股	0.500	0.500	0.000
其他	0.410	0.510	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.003	15.885
市帳率	2.334	2.071
市銷率	1.786	2.139
市現率	10.819	9.401
股息收益率	2.790	2.769
5 年盈利增長	9.726	10.827

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.980	18.206
金融服務	16.850	14.663
工業	13.430	12.426
週期性消費	12.230	12.693
醫療保健	12.070	10.273
能源	5.900	3.339
基本材料	5.620	4.275
通訊服務	5.220	7.161
防禦型消費	4.800	6.953
房地產	1.470	11.433
公用事業	1.430	2.447

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder Income Asset Allocation MF	-	102.40	-	-

由Schroder Investment Management(Japan)Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Japan Fund DC	21.4B	15.20	14.67	9.55
Schroder Emerging Equity Div 1 Year	14.84B	21.09	5.56	6.31
Schroder DC Fund Japan Equity	14.74B	9.30	7.86	7.54
Schroder Japan Fund SMA/EW	11.63B	16.12	16.54	-
Schroder DC Active Foreign Equity	12.26B	27.83	17.15	13.36

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香港恒生指數	19,480.00	+44.19	+0.23%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,846.50	+342.50	+0.89%
US 30	43,644.8	-106.1	-0.24%
US 500	5,932.3	-16.9	-0.28%
美元指數期貨	106.719	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.65	-0.90%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,572.80	-0.10	0.00%
銅	4.0968	+0.0183	+0.45%
天然氣	2.751	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	67.97	-0.43	-0.63%
美國大豆	990.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2436	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.548	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Income A.	10,475.000	-32.000	-0.30%
Fidelity Advisor .	9.30	-0.00	0.00%
Sabadell Bonos Eu.	9.46	-0.01	-0.07%
Fidelity Global I.	15.678	+0.005	+0.03%
Nissay/Putnam Inc.	8,814.000	+37.000	+0.42%