Schroder International Selection Fund Global Multi Credit I Accumulation GBP Hedged(0P0001876X)

盧森堡

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106.079 -0.150 -0.14%

12/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1406015278

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 305.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001876X歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月12日	106.079	106.079	106.079	106.079	-0.14%
2024年11月11日	106.226	106.226	106.226	106.226	0.12%
2024年11月8日	106.103	106.103	106.103	106.103	0.46%
2024年11月7日	105.621	105.621	105.621	105.621	0.13%
2024年11月6日	105.479	105.479	105.479	105.479	-0.35%
2024年11月5日	105.852	105.852	105.852	105.852	0.03%
2024年11月4日	105.823	105.823	105.823	105.823	-0.01%
2024年11月1日	105.833	105.833	105.833	105.833	0.20%
2024年10月31日	105.619	105.619	105.619	105.619	-0.63%
2024年10月30日	106.286	106.286	106.286	106.286	0.38%
2024年10月29日	105.879	105.879	105.879	105.879	-0.29%
2024年10月28日	106.185	106.185	106.185	106.185	-0.06%
2024年10月25日	106.251	106.251	106.251	106.251	0.03%
2024年10月24日	106.222	106.222	106.222	106.222	0.16%
2024年10月23日	106.052	106.052	106.052	106.052	-0.15%
2024年10月22日	106.215	106.215	106.215	106.215	-0.28%
2024年10月21日	106.508	106.508	106.508	106.508	-0.29%
2024年10月18日	106.814	106.814	106.814	106.814	0.07%
2024年10月17日	106.736	106.736	106.736	106.736	-0.08%
2024年10月16日	106.819	106.819	106.819	106.819	0.38%
2024年10月15日	106.415	106.415	106.415	106.415	0.22%
2024年10月14日	106.178	106.178	106.178	106.178	-0.02%

最高: 106.819

最低: 105.479

差價: 1.340

平均: 106.145

升跌（%）: -0.114

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