Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation SGD Hedged(0P0001843R)

盧森堡

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171.861 -2.500 -1.43%

30/05 - 關閉. SGD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1223083913

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 553.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001843R 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Gold (0P0001843R) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Gold 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.640	100.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.356	16.660
市帳率	1.194	2.628
市銷率	1.822	1.953
市現率	3.999	10.147
股息收益率	3.561	2.809
5 年盈利增長	44.535	12.034

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	9.827

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 134

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barrick Gold Corp	CA0679011084	8.18	17.11	+1.12%
Gold Fields ADR	US38059T1060	7.82	15.990	+0.95%
Northern Star Resources	AU000000NST8	5.80	13.960	-2.79%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	5.00	29.82	+1.50%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	4.74	68.59	+1.78%
埃尔拉多黄金公司	CA2849025093	4.70	22.29	+1.13%
Yamana Gold Inc	CA98462Y1007	4.49	-	-
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	4.39	68.59	+1.78%
大洋黄金公司	CA6752221037	3.81	3.160	+2.60%
Anglogold Ashanti Ltd ADR	US0351282068	3.56	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Selection Fund Asian Opportunities	5.64B	6.40	-8.77	5.83
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2.38B	-8.50	-10.48	-
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd	480.07M	-1.55	5.37	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	184.12M	3.38	8.67	-

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香港恒生指數	18,230.19	-246.82	-1.34%
上證指數	3,091.68	-19.34	-0.62%
新加坡MSCI 期貨	310.05	+0.10	+0.03%
日經225	38,012.50	-509.00	-1.32%
US 30	38,089.5	-22.0	-0.06%
US 500	5,230.9	-4.6	-0.09%
美元指數期貨	104.700	-0.334	-0.32%

倫敦布倫特原油	81.96	+0.03	+0.04%
WTI原油	77.78	-0.10	-0.13%
黃金	2,365.20	+0.70	+0.03%
銅	4.6632	+0.0067	+0.14%
天然氣	2.564	-0.007	-0.27%
美國二號棉花	78.05	-3.05	-3.76%
美國大豆	1,210.50	-2.50	-0.21%

歐元/美元	1.0833	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.82	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2504	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2732	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.371	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.8172	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04985	0.00000	0.00%

建設銀行	5.600	-0.090	-1.58%
友邦保險	59.80	-0.60	-0.99%
滙豐控股	68.15	-0.35	-0.51%
中國平安	40.25	-0.95	-2.31%
騰訊控股	368.00	-3.00	-0.81%
長和	38.05	-1.15	-2.93%
香港交易所	263.40	-7.80	-2.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	171.861	-2.500	-1.43%
INQO	66.00	0.00	0.00%
Aylett Equity Pre.	46.397	-0.710	-1.50%
PRAS	386.00	-9.70	-2.45%
Danae	1,922.450	-5.440	-0.28%
TD Emerald Pooled.	0.022	0.000	0.00%
LXEO	16.05	+0.86	+5.66%
BNP PARIBAS ARBIT.	0.88	0.00	0.00%