施羅德環球基金系列 - 環球黃金 (新元對沖) A - 累積(0P0001843R)

盧森堡

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188.157 -5.840 -3.01%

26/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1223083913

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 519.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001843R歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	188.157	188.157	188.157	188.157	-3.01%
2024年11月25日	193.997	193.997	193.997	193.997	-0.67%
2024年11月22日	195.316	195.316	195.316	195.316	1.50%
2024年11月21日	192.436	192.436	192.436	192.436	0.63%
2024年11月20日	191.237	191.237	191.237	191.237	1.23%
2024年11月19日	188.906	188.906	188.906	188.906	3.69%
2024年11月18日	182.181	182.181	182.181	182.181	1.14%
2024年11月15日	180.122	180.122	180.122	180.122	1.54%
2024年11月14日	177.399	177.399	177.399	177.399	-3.13%
2024年11月13日	183.124	183.124	183.124	183.124	-0.61%
2024年11月12日	184.256	184.256	184.256	184.256	-5.07%
2024年11月11日	194.097	194.097	194.097	194.097	-2.50%
2024年11月8日	199.081	199.081	199.081	199.081	1.93%
2024年11月7日	195.321	195.321	195.321	195.321	-0.47%
2024年11月6日	196.241	196.241	196.241	196.241	-2.70%
2024年11月5日	201.685	201.685	201.685	201.685	-0.67%
2024年11月4日	203.053	203.053	203.053	203.053	-1.61%
2024年11月1日	206.371	206.371	206.371	206.371	0.49%
2024年10月31日	205.367	205.367	205.367	205.367	-2.54%
2024年10月30日	210.718	210.718	210.718	210.718	-0.53%
2024年10月29日	211.851	211.851	211.851	211.851	0.27%
2024年10月28日	211.274	211.274	211.274	211.274	-2.28%

最高: 211.851

最低: 177.399

差價: 34.452

平均: 195.100

升跌（%）: -12.970

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
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歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
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美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0096	-0.13%
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美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.14540	+0.06220	+1.22%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%