施羅德環球基金系列-環球收息債券 A Distribution USD M(0P00019BR5)

盧森堡

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86.122 -0.030 -0.04%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167136

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	86.122	86.122	86.122	86.122	-0.04%
2024年12月20日	86.153	86.153	86.153	86.153	0.06%
2024年12月19日	86.098	86.098	86.098	86.098	-0.91%
2024年12月18日	86.888	86.888	86.888	86.888	-0.03%
2024年12月17日	86.914	86.914	86.914	86.914	-0.20%
2024年12月16日	87.091	87.091	87.091	87.091	-0.10%
2024年12月13日	87.176	87.176	87.176	87.176	-0.21%
2024年12月12日	87.359	87.359	87.359	87.359	-0.10%
2024年12月11日	87.446	87.446	87.446	87.446	0.06%
2024年12月10日	87.395	87.395	87.395	87.395	-0.09%
2024年12月9日	87.473	87.473	87.473	87.473	0.07%
2024年12月6日	87.411	87.411	87.411	87.411	0.19%
2024年12月5日	87.245	87.245	87.245	87.245	0.19%
2024年12月4日	87.079	87.079	87.079	87.079	-0.18%
2024年12月3日	87.236	87.236	87.236	87.236	0.21%
2024年12月2日	87.049	87.049	87.049	87.049	0.05%
2024年11月29日	87.009	87.009	87.009	87.009	0.14%
2024年11月28日	86.885	86.885	86.885	86.885	-0.46%
2024年11月27日	87.289	87.289	87.289	87.289	0.10%
2024年11月26日	87.201	87.201	87.201	87.201	0.11%
2024年11月25日	87.103	87.103	87.103	87.103	0.21%

最高: 87.473

最低: 86.098

差價: 1.376

平均: 87.030

升跌（%）: -0.922

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93500	-0.00570	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%