施羅德環球基金系列-環球收息債券 A Distribution USD M(0P00019BR5)

盧森堡

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85.396 +0.250 +0.29%

02/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1514167136

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019BR5 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BR5) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Credi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.180	111.760	93.580
債券	77.630	133.400	55.770
可換股債券	4.200	4.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	112.504	63.934
公司	81.946	48.750
政府	-12.122	41.585
現金	-86.460	39.363
證券化	4.133	20.214

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,140

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 22	DE000C6EBR73	15.24	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	8.43	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	7.17	-	-
Long Gilt Future June 22	GB00JL6LY922	4.40	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV	LU1662755393	4.35	-	-
US Treasury Bond Future June 22	-	1.09	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.25%	XS2363910436	0.94	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	0.92	-	-
Heimstaden Bostad AB 3%	XS2357357768	0.81	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.75	91.910	+0.00%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.23B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.23B	-4.84	4.03	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.23B	-4.74	4.74	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.11B	3.65	7.27	5.33
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.11B	3.25	5.59	3.68

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香港恒生指數	18,525.00	+317.87	+1.75%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.27	+0.82	+0.27%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,457.6	+231.9	+0.61%
US 500	5,077.9	+13.7	+0.27%
美元指數期貨	105.205	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.33	+0.39%
WTI原油	79.28	+0.33	+0.42%
黃金	2,307.40	-2.20	-0.10%
銅	4.4885	-0.0142	-0.32%
天然氣	2.022	-0.007	-0.34%
美國二號棉花	75.65	+0.09	+0.12%
美國大豆	1,208.25	+8.25	+0.69%

歐元/美元	1.0730	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.26	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2004	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2544	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.355	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.8162	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.05099	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.200	+0.070	+1.36%
友邦保險	61.65	+2.30	+3.88%
滙豐控股	69.30	+0.05	+0.07%
中國平安	39.90	+1.90	+5.00%
騰訊控股	365.00	+4.60	+1.28%
長和	39.45	+0.05	+0.13%
香港交易所	269.60	+4.80	+1.81%