Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond IZ Accumulation EUR Hedged(0P00018X5G)

盧森堡

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162.175 -0.380 -0.23%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1496798718

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018X5G歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	162.175	162.175	162.175	162.175	-0.23%
2024年11月12日	162.556	162.556	162.556	162.556	0.70%
2024年11月11日	161.427	161.427	161.427	161.427	-0.39%
2024年11月8日	162.066	162.066	162.066	162.066	0.48%
2024年11月7日	161.299	161.299	161.299	161.299	1.01%
2024年11月6日	159.691	159.691	159.691	159.691	0.26%
2024年11月5日	159.285	159.285	159.285	159.285	0.21%
2024年11月4日	158.951	158.951	158.951	158.951	-0.14%
2024年11月1日	159.174	159.174	159.174	159.174	-0.02%
2024年10月31日	159.202	159.202	159.202	159.202	-0.66%
2024年10月30日	160.258	160.258	160.258	160.258	-0.19%
2024年10月29日	160.568	160.568	160.568	160.568	0.06%
2024年10月28日	160.470	160.470	160.470	160.470	0.52%
2024年10月25日	159.633	159.633	159.633	159.633	0.31%
2024年10月24日	159.137	159.137	159.137	159.137	-0.35%
2024年10月23日	159.695	159.695	159.695	159.695	0.05%
2024年10月22日	159.611	159.611	159.611	159.611	-0.40%
2024年10月21日	160.257	160.257	160.257	160.257	0.43%
2024年10月18日	159.567	159.567	159.567	159.567	-0.06%
2024年10月17日	159.665	159.665	159.665	159.665	0.16%
2024年10月16日	159.415	159.415	159.415	159.415	-0.48%
2024年10月15日	160.176	160.176	160.176	160.176	-0.09%
2024年10月14日	160.312	160.312	160.312	160.312	0.79%

最高: 162.556

最低: 158.951

差價: 3.606

平均: 160.200

升跌（%）: 1.957

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美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
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