施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位(0P0000U6LX)

盧森堡

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103.325 -0.250 -0.24%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0671500402

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6LX 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000U6LX) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.280	110.450	106.170
債券	4.070	4.070	0.000
可換股債券	91.650	91.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.571	72.616
公司	95.717	90.102
現金	3.712	13.017

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 359

短倉數目: 196

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.73	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.64	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.87	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.69	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.56	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.50	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.36	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.09B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.09B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.09B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.09B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.09B	4.22	-1.94	1.19

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.77	+1.12	+0.31%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,996.6	+38.4	+0.09%
US 500	5,991.1	+5.7	+0.10%
美元指數期貨	106.620	+0.241	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.47	+0.04	+0.06%
黃金	2,561.70	-24.80	-0.96%
銅	4.0213	-0.0617	-1.51%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.27	+0.37	+0.54%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0542	-0.0021	-0.20%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2567	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2673	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%