施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位(0P0000U6LX)

盧森堡

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101.573 -0.500 -0.49%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0671500402

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 988.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6LX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	101.573	101.573	101.573	101.573	-0.49%
2025年1月7日	102.077	102.077	102.077	102.077	-0.14%
2025年1月6日	102.225	102.225	102.225	102.225	0.71%
2025年1月3日	101.503	101.503	101.503	101.503	0.26%
2025年1月2日	101.238	101.238	101.238	101.238	-0.22%
2024年12月31日	101.456	101.456	101.456	101.456	-0.37%
2024年12月30日	101.833	101.833	101.833	101.833	-0.49%
2024年12月27日	102.336	102.336	102.336	102.336	0.39%
2024年12月23日	101.937	101.937	101.937	101.937	0.40%
2024年12月20日	101.529	101.529	101.529	101.529	-0.12%
2024年12月19日	101.655	101.655	101.655	101.655	-1.78%
2024年12月18日	103.503	103.503	103.503	103.503	-0.04%
2024年12月17日	103.546	103.546	103.546	103.546	-0.03%
2024年12月16日	103.577	103.577	103.577	103.577	-0.49%
2024年12月13日	104.082	104.082	104.082	104.082	-0.32%
2024年12月12日	104.421	104.421	104.421	104.421	0.20%
2024年12月11日	104.211	104.211	104.211	104.211	-0.54%
2024年12月10日	104.775	104.775	104.775	104.775	0.02%
2024年12月9日	104.752	104.752	104.752	104.752	0.52%

最高: 104.775

最低: 101.238

差價: 3.538

平均: 102.749

升跌（%）: -2.527

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美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
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