Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation USD(0P0000RZ0S)

盧森堡

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0562315100

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 643.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZ0S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.680	15.400	1.720
股票	86.320	86.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.049	8.477
市帳率	1.388	1.415
市銷率	2.300	1.713
市現率	8.018	7.867
股息收益率	4.977	5.139
5 年盈利增長	13.906	12.883

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.190	36.179
房地產	16.440	8.281
科技	11.230	12.824
工業	10.730	8.790
能源	8.870	9.032
基本材料	4.240	4.808
醫療保健	3.290	4.363
防禦型消費	3.030	7.042
公用事業	3.010	2.917
通訊服務	2.460	4.327
週期性消費	0.510	8.184

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 151

短倉數目: 68

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	5.86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.05	104.00	+0.16%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.60	19.48	+0.10%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.59	133,900.0	+0.68%
ACB	VN000000ACB8	4.03	24,950.0	+0.40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3.70	58.61	-1.66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.70	24,000.0	0.00%
NLB	US66980N2036	3.69	24.60	-2.77%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3.16	28.450	+0.35%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2.85	64,100.0	-1.38%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.15B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Schroder Internat.	329.271	-1.950	-0.59%
	以色列謝克爾/納米比亞元	4.8930	+0.0163	+0.41%