Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity I Accumulation USD(0P0000RZ0S)

盧森堡

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323.754 +0.630 +0.20%

26/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0562315100

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 616.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZ0S歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年6月26日	323.754	323.754	323.754	323.754	0.20%
2024年6月25日	323.122	323.122	323.122	323.122	0.91%
2024年6月24日	320.196	320.196	320.196	320.196	-0.11%
2024年6月21日	320.560	320.560	320.560	320.560	-0.17%
2024年6月20日	321.112	321.112	321.112	321.112	-0.20%
2024年6月19日	321.751	321.751	321.751	321.751	0.25%
2024年6月18日	320.937	320.937	320.937	320.937	0.33%
2024年6月17日	319.891	319.891	319.891	319.891	-0.33%
2024年6月14日	320.961	320.961	320.961	320.961	-0.65%
2024年6月13日	323.046	323.046	323.046	323.046	0.13%
2024年6月12日	322.623	322.623	322.623	322.623	1.03%
2024年6月11日	319.328	319.328	319.328	319.328	-0.06%
2024年6月10日	319.531	319.531	319.531	319.531	0.08%
2024年6月7日	319.290	319.290	319.290	319.290	0.24%
2024年6月6日	318.528	318.528	318.528	318.528	0.11%
2024年6月5日	318.182	318.182	318.182	318.182	-0.15%
2024年6月4日	318.669	318.669	318.669	318.669	0.09%
2024年6月3日	318.398	318.398	318.398	318.398	0.72%
2024年5月31日	316.124	316.124	316.124	316.124	0.48%
2024年5月30日	314.613	314.613	314.613	314.613	-0.47%
2024年5月29日	316.094	316.094	316.094	316.094	-0.63%
2024年5月28日	318.094	318.094	318.094	318.094	0.26%
2024年5月27日	317.273	317.273	317.273	317.273	-0.23%

最高: 323.754

最低: 314.613

差價: 9.141

平均: 319.655

升跌（%）: 1.806

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上證指數	2,945.85	-26.67	-0.90%
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歐元/美元	1.0695	+0.0016	+0.15%
美元/日元	160.51	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0022	-0.03%
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美元/港幣	7.8085	-0.0007	-0.01%
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建設銀行	5.730	-0.060	-1.04%
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騰訊控股	373.60	-8.40	-2.20%
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