Schroder European Fund L Accumulation GBP(0P0000ZT6D)

倫敦

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1.10 0.00 0%

14/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00BDD2CB80

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 497.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZT6D 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder European Fund L GBP Accumulation (0P0000ZT6D) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder European Fund L GBP Accumulation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.19	1.69	0.50
股票	98.81	98.81	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.56	16.77
市帳率	2.09	2.73
市銷率	1.49	1.98
市現率	11.30	11.99
股息收益率	2.57	2.87
5 年盈利增長	9.54	10.53

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.26	21.77
科技	20.57	13.93
醫療保健	17.82	15.38
金融服務	12.32	15.71
週期性消費	9.53	10.55
防禦型消費	6.44	7.61
通訊服務	3.98	4.57
基本材料	3.42	7.61
房地產	1.40	2.08
公用事業	1.30	3.06
能源	0.96	3.93

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	7.03	671.60	+6.99%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.86	261.60	-0.57%
SAP	DE0007164600	3.94	221.050	+0.73%
飞利浦	NL0000009538	3.40	24.61	+0.04%
Sandoz	CH1243598427	3.20	39.77	-1.41%
Airbus Group	NL0000235190	2.93	138.92	+0.33%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2.81	73.75	+3.07%
漢高公司	DE0006048432	2.76	78.80	+0.92%
Infineon	DE0006231004	2.49	30.765	+4.66%
Richemont	CH0210483332	2.47	120.80	+2.42%

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.89B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.89B	7.04	11.70	13.07
QEP Global Core Equity Fund A Acc	149.07M	16.46	10.83	12.36
QEP Global Core Equity Fund A Inc	53.55M	16.44	10.81	12.36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	643.66M	16.72	11.16	12.71

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香港恒生指數	19,547.00	+111.19	+0.57%
上證指數	3,375.54	-4.29	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	365.45	-0.87	-0.24%
日經225	38,803.00	+299.00	+0.78%
US 30	43,627.8	-123.1	-0.28%
US 500	5,929.7	-19.5	-0.33%
美元指數期貨	106.740	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.74	-1.02%
WTI原油	68.01	-0.69	-1.00%
黃金	2,566.80	-6.10	-0.24%
銅	4.1000	+0.0215	+0.53%
天然氣	2.721	-0.047	-1.70%
美國二號棉花	67.84	-0.56	-0.82%
美國大豆	991.00	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.44	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2424	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%