Schroder Emerging Market Bond UL(0P00012SMF)

斯德哥爾摩

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759.707 +0.690 +0.09%

07/08 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Schroder Inv Mgmt (Lux) S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012SMF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.470	97.450	90.980
債券	93.530	93.530	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	2.126	37.706
政府	53.789	47.954
公司	39.560	57.472
現金	4.346	26.496

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	6.01	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 20	-	2.57	-	-
Republic of South Africa 6.5%	ZAG000077488	2.42	-	-
Malaysia (Government Of) 3.9%	MYBMO1600034	2.17	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1.98	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.85	978.34	0.00%
GRUPO TELEVISA S A B 7.25%	XS0931063779	1.84	-	-
China Great Wall International Holdings III Ltd 3.88%	XS1645684827	1.49	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1.26	107.12	+0.07%

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.07	+6.42	+1.70%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,666.8	+137.5	+0.32%
US 500	5,929.1	+19.6	+0.33%
美元指數期貨	108.765	+0.387	+0.36%

倫敦布倫特原油	76.89	-0.16	-0.21%
WTI原油	74.31	+0.06	+0.08%
黃金	2,665.79	+0.39	+0.01%
銅	4.1985	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.613	+0.164	+4.76%
美國二號棉花	68.30	-0.21	-0.31%
美國大豆	998.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/日元	158.33	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3548	+0.0143	+0.19%
英鎊/美元	1.2431	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.882	+0.099	+0.30%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	4.91325	-0.00655	-0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%