Schroder Asian Growth Fund - S$(LP60005808)

新加坡

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3.272 -0.010 -0.24%

01/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999000327

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60005808 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Asian Growth Fund - SGD (LP60005808) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Asian Growth Fund - SGD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.660	100.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.420	14.153
市帳率	1.641	1.906
市銷率	1.687	1.875
市現率	9.168	8.252
股息收益率	2.605	2.653
5 年盈利增長	16.376	13.962

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.760	28.294
金融服務	20.110	22.223
週期性消費	14.200	17.045
工業	8.380	6.963
通訊服務	6.410	9.533
醫療保健	6.090	3.212
房地產	5.910	3.336
能源	3.470	3.781
防禦型消費	2.110	4.110
基本材料	1.560	3.322

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	12.99	1,040.00	+1.46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.67	58,700	+0.69%
騰訊控股	KYG875721634	6.42	419.00	-0.05%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.33	1,277.20	-1.13%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.20	6,958.40	-1.05%
聯發科	TW0002454006	3.15	1,295.00	+0.39%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.93	1,496.40	-3.47%
創科實業	HK0669013440	2.89	113.50	+0.80%
友邦保險	HK0000069689	2.40	61.95	-0.48%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.31	1,714.10	-1.34%

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Singapore Trust I Acc	863.88M	17.74	8.43	5.61
Schroder Singapore Trust M	863.88M	17.38	8.04	5.22
Schroder Singapore Trust A Acc	863.88M	10.61	5.07	3.52
Schroder Asian Equity Yield Class O	237.26M	15.32	3.16	5.40
Schroder China Opportunities Funds	133.45M	14.25	-10.85	4.12

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+1.90	+0.56%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,869.4	-182.8	-0.43%
US 500	5,725.3	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	103.785	-0.418	-0.40%

倫敦布倫特原油	75.10	+2.00	+2.74%
WTI原油	71.52	+2.03	+2.92%
黃金	2,747.20	-2.00	-0.07%
銅	4.4310	+0.0595	+1.36%
天然氣	2.781	+0.118	+4.43%
美國二號棉花	69.88	-0.29	-0.41%
美國大豆	996.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0882	+0.0047	+0.44%
美元/日元	152.16	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.1120	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2947	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	31.913	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Asian Gr.	3.272	-0.010	-0.24%
AB Diversified Mu.	13.88	-0.00	0.00%
Union Evolution D	29,060.420	-5.620	-0.02%