SBI Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth(0P0000XVLN)

NSE

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3,517.803 +0.330 +0.01%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01VM7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVLN 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro (0P0000XVLN) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	21.960	21.960
債券	77.780	77.780
其他	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.990	49.641
政府	23.254	21.574
現金	18.092	26.787
證券化	0.410	0.848

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	10.65	-	-
TRent Limited	INE849A08082	3.97	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2.64	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LD7	2.63	-	-
India Grid TRust	INE219X07025	2.45	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL2	INE1CBK15011	2.41	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	2.32	-	-
Rec Limited	INE020B08FH7	2.24	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2.09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.08	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	0.54	6.23	5.36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	0.58	6.79	6.14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6385	-0.0260	-0.56%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	152.25	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%