SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Distribution cum cap(0P0000XVLJ)

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18.312 +0.004 +0.02%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01VF1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 135.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVLJ 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid (0P0000XVLJ) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.120	10.120
債券	89.610	89.610
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.893	47.612
政府	37.721	36.277
現金	10.116	11.952

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	7.83	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	6.57	102.038	-0.02%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5.21	-	-
06.32 KA Sdl 2028	IN1920200129	5.08	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4.03	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3.70	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.34	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2.96	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	0.54	6.23	5.36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	0.58	6.79	6.14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2658	+0.0078	+0.11%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.13660	+0.02750	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%