SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Distribution cum cap(0P0000XVLJ)

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17.973 -0.001 -0.01%

13/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01VF1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVLJ 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid (0P0000XVLJ) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.470	5.470
債券	94.260	94.260
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.598	47.931
政府	36.666	37.337
現金	5.473	11.128

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	11.41	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	7.68	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4.49	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	3.89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3.42	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3.04	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2.99	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.53	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2.28	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284.37B	6.10	5.97	6.54
SBI Saving Direct Dividend Payout	284.37B	6.56	6.52	6.09
SBI Saving Dir Daily DRIP	284.37B	6.56	6.52	5.85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	284.37B	5.05	6.02	5.85
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284.37B	6.10	5.97	5.32

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.12	+2.47	+0.68%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,049.4	+91.2	+0.21%
US 500	5,987.7	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.747	+0.368	+0.35%

倫敦布倫特原油	73.04	+0.76	+1.05%
WTI原油	69.20	+0.77	+1.13%
黃金	2,561.10	-25.40	-0.98%
銅	4.0687	-0.0143	-0.35%
天然氣	2.947	-0.036	-1.21%
美國二號棉花	69.11	+0.21	+0.30%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0530	-0.0033	-0.31%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2663	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.592	+0.122	+0.38%
美元/港幣	7.7824	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%