SBI Savings Fund Regular Plan Daily Reinvestment of Income Distribution cum cap(0P0000VHE7)

NSE

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13.118 +0.002 +0.02%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200KA1K20

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 274.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VHE7 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve (0P0000VHE7) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Saving Fund Regular Plan Daily Dividend Reinve 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.620	86.930	0.310
債券	13.100	13.100	0.000
其他	0.280	0.280	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	61.375	40.661
公司	24.559	33.790
政府	13.787	8.925

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	2.92	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	2.86	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1.80	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1.11	-	-
08.00 Tn SDL 2025	IN3120150120	0.97	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	0.85	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	0.73	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0.58	-	-
05.75 KA Sdl 2025	IN1920200061	0.45	-	-
07.47 GJ Sgs 2025	IN1520220147	0.44	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	0.58	6.79	6.14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	257.22B	0.55	6.23	5.39

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香港恒生指數	22,922.75	+302.42	+1.34%
上證指數	3,351.59	+4.87	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	398.12	+1.57	+0.40%
日經225	39,144.00	-20.50	-0.05%
US 30	44,566.5	+21.2	+0.05%
US 500	6,121.1	+6.6	+0.11%
美元指數期貨	106.545	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.65	-0.09	-0.12%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,906.39	+5.69	+0.20%
銅	4.6565	+0.0155	+0.33%
天然氣	3.606	-0.119	-3.19%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0127	-0.17%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.707	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7820	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.12790	+0.01880	+0.37%

建設銀行	6.620	0.000	0.00%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	84.50	0.00	0.00%
中國平安	46.30	0.00	0.00%
騰訊控股	474.80	0.00	0.00%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	0.00	0.00%