SBI Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVLD)

NSE

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1,356.995 +0.240 +0.02%

17/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01UU2

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 658.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVLD 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen (0P0000XVLD) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.740	104.670	4.930
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.064	55.033
政府	10.677	2.957

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of)	IN002024X318	10.68	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3.87	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	3.10	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1.55	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1.54	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.82	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	0.78	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0.52	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	0.51	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0.47	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658.89B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	658.89B	6.76	6.34	6.36

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上證指數	3,389.32	+27.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	377.48	-3.87	-1.01%
日經225	39,299.50	-110.50	-0.28%
US 30	43,496.5	+46.6	+0.11%
US 500	6,052.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	106.650	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.86	-0.22	-0.31%
黃金	2,665.35	+3.35	+0.13%
銅	4.1487	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.383	+0.015	+0.45%
美國二號棉花	68.69	-0.37	-0.54%
美國大豆	975.00	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0498	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.68	+0.19	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2874	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2708	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.520	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7692	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.05056	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.310	+0.050	+0.80%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.05	-0.15	-0.20%
中國平安	46.25	+0.75	+1.65%
騰訊控股	407.00	+4.40	+1.09%
長和	41.20	-0.10	-0.24%
香港交易所	302.80	+2.20	+0.73%