SBI Mid-Small Cap Value Growth Equity Fund Jrevive DC(0P00017U06)

東京

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20,440.000 -147.000 -0.71%

08/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SBI Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000D2C9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017U06 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	3.680	0.780
股票	97.090	97.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.138	15.931
市帳率	1.634	1.918
市銷率	0.900	1.162
市現率	12.862	10.067
股息收益率	2.044	1.937
5 年盈利增長	6.992	14.037

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.110	24.259
科技	33.070	25.307
週期性消費	17.050	13.688
基本材料	4.930	7.573
金融服務	2.410	6.884
房地產	2.350	3.080
醫療保健	2.280	8.446
通訊服務	1.800	6.938

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SBI M/S Cap Value Growth Stock MF	-	100.78	-	-

由SBI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2,033.43B	34.58	20.97	-
JP90C000LY16	315.5B	34.08	19.77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	247.44B	25.71	16.85	-
JP90C000Q9K2	83.17B	12.51	-	-
JP90C000FSK4	43.4B	0.36	18.49	-

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香港恒生指數	19,271.00	-8.84	-0.05%
上證指數	3,220.88	-9.29	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.98	-3.47	-0.90%
日經225	39,476.50	-494.00	-1.24%
US 30	42,534.6	-88.7	-0.21%
US 500	5,901.7	-15.6	-0.26%
美元指數期貨	108.930	+0.004	+0.00%

倫敦布倫特原油	76.09	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.21	-0.11	-0.15%
黃金	2,678.61	+6.21	+0.23%
銅	4.2860	+0.0175	+0.41%
天然氣	3.631	-0.036	-0.98%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	990.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.05	-0.29	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3498	-0.0025	-0.03%
英鎊/美元	1.2332	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7797	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.92630	+0.01460	+0.30%

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滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%