SBI Mid-Small Cap Value Growth Equity Fund Jrevive DC(0P00017U06)

東京

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20,370.000 -65.000 -0.32%

13/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SBI Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000D2C9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017U06 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.810	3.810	0.000
股票	96.190	96.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.923	16.118
市帳率	1.555	1.936
市銷率	0.923	1.180
市現率	11.198	10.250
股息收益率	2.337	1.898
5 年盈利增長	5.444	13.978

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	35.820	24.006
科技	32.890	24.904
週期性消費	15.490	14.328
通訊服務	5.110	7.179
基本材料	3.810	6.855
醫療保健	2.710	8.470
房地產	2.170	3.133
金融服務	1.350	6.982
防禦型消費	0.650	5.678

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	SBI M/S Cap Value Growth Stock MF	-	99.82	-	-

由SBI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	1,976.84B	18.66	21.91	-
JP90C000LY16	310.18B	17.68	-	-
SBI Whole World Equity Index Fund	241.95B	16.39	17.01	-
JP90C000Q9K2	82.28B	18.05	-	-
JP90C000FSK4	51.14B	71.46	27.10	-

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香港恒生指數	19,441.00	-382.45	-1.93%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,958.2	0.0	0.00%
US 500	5,984.2	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,563.05	-23.45	-0.91%
銅	4.0213	-0.0489	-1.20%
天然氣	2.968	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	69.13	+0.29	+0.42%
美國大豆	1,010.75	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.74	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.549	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7800	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%