SBI Long Term Equity Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital wdrl(0P00005USL)

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84.816 -0.200 -0.24%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01479

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 275.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005USL 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.890	8.990	0.100
股票	91.110	91.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.669	21.751
市帳率	2.431	2.559
市銷率	1.918	2.656
市現率	7.808	21.215
股息收益率	1.472	1.224
5 年盈利增長	15.001	16.348

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.260	30.084
工業	11.280	11.735
週期性消費	11.210	13.017
能源	9.380	5.679
科技	9.380	9.691
醫療保健	9.240	7.161
基本材料	7.850	7.759
公用事業	5.950	4.556
防禦型消費	4.930	6.351
通訊服務	3.630	3.975
房地產	0.880	1.426

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.60	1,692.75	+0.68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.68	2,807.20	+0.29%
信实工业公司	INE002A01018	3.63	1,267.60	+1.24%
巴帝电信	INE397D01024	3.31	1,550.50	+0.00%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.29	1,256.95	+0.26%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3.21	1,559.00	-5.23%
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	2.71	774.30	-1.52%
ITC	INE154A01025	2.60	465.95	-1.32%
印度国家银行	INE062A01020	2.56	804.25	-0.54%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.23	4,145.90	-0.11%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658.89B	6.17	6.25	5.19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	658.89B	6.07	6.14	5.16
SBI Premier Liquid Inst Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658.89B	6.07	6.14	5.08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658.89B	6.07	6.14	6.29

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-1.80	-0.49%
日經225	38,974.50	+470.50	+1.22%
US 30	43,667.8	-83.1	-0.19%
US 500	5,934.4	-14.8	-0.25%
美元指數期貨	106.847	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.34	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.52	-0.18	-0.26%
黃金	2,572.10	-0.80	-0.03%
銅	4.0772	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.763	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.65	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2523	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2660	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.630	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7835	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04969	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%