SBI Magnum Gilt Fund Direct Growth(0P0000XVK2)

NSE

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67.618 +0.070 +0.10%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01SH3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 112.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVK2 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth (0P0000XVK2) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Gilt Fund - Long Term Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.490	3.490	0.000
債券	96.510	96.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.511	89.381
現金	3.489	12.323

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	39.00	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	31.89	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9.91	-	-
印度30年期國債	IN0020110063	8.44	7.172	+1.67%
07.13 KA Sdl 2038	IN1920210383	4.66	-	-
Karnataka (Government of) 7.13%	IN1920240216	1.83	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	0.55	-	-
06.48 RJ Sdl 2027	IN2920210506	0.22	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	0.00	102.943	-0.03%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	274.67B	0.58	6.79	7.13
SBI Saving Reg Daily DRIP	274.67B	0.54	6.23	5.36
SBI Saving Direct Dividend Payout	274.67B	0.58	6.79	6.14
SBI Saving Dir Daily DRIP	274.67B	0.58	6.79	5.88
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	274.67B	0.58	6.28	5.88

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,634.0	-16.0	-0.04%
US 500	6,123.1	-3.3	-0.05%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.20	-0.18	-0.25%
黃金	2,910.80	-0.40	-0.01%
銅	4.5922	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.601	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.54	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2636	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2619	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.719	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7801	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.13390	-0.00120	-0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%