SBI ESG Exclusionary Strategy Fund Direct Growth(0P0000XVJV)

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254.771 -1.490 -0.58%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01SE0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVJV 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Equity Fund Direct Growth (0P0000XVJV) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Equity Fund Direct Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	1.730	0.100
股票	98.370	98.370	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.036	24.943
市帳率	3.252	3.380
市銷率	3.371	3.109
市現率	25.338	25.701
股息收益率	1.190	1.146
5 年盈利增長	16.620	15.324

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.780	33.800
科技	21.660	19.128
週期性消費	15.260	13.814
工業	12.200	10.422
基本材料	5.360	5.080
醫療保健	4.020	5.168
能源	2.620	4.072
防禦型消費	2.360	7.124
公用事業	1.730	1.730

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.02	1,749.20	-2.48%
印孚瑟斯	INE009A01021	8.64	1,938.75	-0.98%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.80	1,265.05	-1.98%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	4.79	4,099.90	-1.82%
拉森特博洛	INE018A01030	4.69	3,659.90	-1.44%
Axis Bank	INE238A01034	4.48	1,084.90	-0.16%
科塔克银行	INE237A01028	3.75	1,838.65	+0.08%
印度国家银行	INE062A01020	3.51	793.40	-0.97%
超科水泥	INE481G01011	3.38	11,786.00	-0.10%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.11	11,934.25	+0.78%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%